1、负责公司各银行账户维护、网银支付，并跟进银行事务；2、负责公司日常现金、支票、汇票的收支，及时登记现金及银行存款日记账，严格审核收支凭证，做到账实相符，日清月结；3、负责公司日常费用报销、货款收支和工资发放；4、月末和会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，确保账实相符；5、负责保管好财务部各种空白支票、票据、印章和其他财务资料；6、负责公司各类申报项目财务资料的提供和对接；7、负责财务部相关零锁工作和其他上级领导交办的事项。