1、具备基础的微软Office软件操作能力；
2、具备基础的税法和地方法律法规的相关知识和财务知识；
3、具备完备的银行政策和流程相关知识；
4、为人正直诚实，具备保密意识和细节意识；
5、日常维护公司银行帐户并维护好工作关系；
6、开户和维护所有的公司银行帐号；
7、接受和检验定期的银行收据和支持文件；
8、与会计合作支持银行交易程序；
9、维护零用现金和支票；
10、协助现金流管理；
11、按照经销商政策进行报销和其他费用支出；
12、向会计移交原始的银行凭证和收据；
13、与内部出纳确保准确的日常现金调度；